Quint:Essence Strategy Dynamic Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic wird das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds anlegen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Stammdaten

Name Quint:Essence Strategy Dynamic Fonds
ISIN LU0063042229
WKN 974561
Fondsgesellschaft Quint Essence Capital SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Franz Schulz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.12.1995
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.1995
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 304,65
Anzahl Fonds der Kategorie 3768
Volumen der Tranche 19,44 Mio. EUR
Fondsvolumen 20,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,97%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,04
WE seit Jahresbeginn 4,06%