Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund B USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BYNVG432 |
| WKN | A3DGM5 |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Caroline Cai, Allison Fisch, Rakesh Bordia, Akhil Subramanian |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
| Volumen der Tranche | 477.369,73 USD |
| Fondsvolumen | 393,32 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,43% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,41% |