Premium Selection ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund KH Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund KH Distribution GBP Fonds |
ISIN | IE000NQ56375 |
WKN | A3CVTK |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mark R. Nash |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.08.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2021 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 65,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 588 |
Volumen der Tranche | 57.663,69 GBP |
Fonds Volumen | 25,31 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,43% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 0,48% |