Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah SGD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Acc SGD Fonds
ISIN IE0003L42YG0
WKN A3D9E4
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Reto Hintermann, Tan Co Ong, Federica Scandella
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,35
Anzahl Fonds der Kategorie 1315
Volumen der Tranche 21,40 Mio. SGD
Fondsvolumen 580,14 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,72

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,72%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,96
WE seit Jahresbeginn -0,60%