Premium Selection ICAV - JP Morgan Flexible Credit Income Flexible Credit Income A ndism Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is to achieve a total return by exploiting investment opportunities in credit markets globally.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Flexible Credit Income Flexible Credit Income A ndism USD Fonds |
| ISIN | IE000UUHKK38 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1043 |
| Volumen der Tranche | 5,90 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 258,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,87% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,77 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,41% |