PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – Global Infrastructure Network Fund („Teilfonds“) ist es, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag bei einer angemessenen Risikoverteilung hauptsächlich mittels Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen, welche im Infrastrukturbereich tätig sind. Bei der Auswahl der Anlagen wird ebenfalls ein starker Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt.Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig weltweit ausgewählten Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche zu investieren. Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.

Stammdaten

Name PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds
ISIN LU1185944284
WKN A14NLY
Fondsgesellschaft PMG Fonds Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patrick Brühwiler, Robin Jacob
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2015
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,10
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 6,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 21,55 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,54

Gebühren

Laufende Kosten 2,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,54%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,88
WE seit Jahresbeginn -0,51%