PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,54% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 21,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,41% |
| Capture Ratio Up | 74,65 |
| Capture Ratio Down | 172,87 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,31 |
| R2 | 91,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,54% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (15.04.2021) |
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Stammdaten
| Name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds |
| ISIN | LU1185944284 |
| WKN | A14NLY |
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Brühwiler, Robin Jacob |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – Global Infrastructure Network Fund („Teilfonds“) ist es, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag bei einer angemessenen Risikoverteilung hauptsächlich mittels Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen, welche im Infrastrukturbereich tätig sind. Bei der Auswahl der Anlagen wird ebenfalls ein starker Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt.Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig weltweit ausgewählten Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche zu investieren. Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds
Aktuelles zum PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds
News zum Fonds: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds
Zusammensetzung des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds
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Fonds von PMG Fonds Management
Über PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds
Der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds (ISIN: LU1185944284, WKN: A14NLY) wurde am 01.07.2015 von der Fondsgesellschaft PMG Fonds Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 21,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Patrick Brühwiler, Robin Jacob betrieben. Bei einer Anlage in PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,48% und die Volatilität lag bei 10,41%. Die Ausschüttungsart des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.