PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

"Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten."

Stammdaten

Name PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation Fonds
ISIN IE00B24J5563
WKN A0M1WJ
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA Sterling Non-Gilt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Charles Watford, Nidhi Nakra
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.09.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2007
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,31
Anzahl Fonds der Kategorie 53
Volumen der Tranche 39,92 Mio. GBP
Fonds Volumen 249,38 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,46%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 2,21%