PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten."
Stammdaten
Name | PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B24J5563 |
WKN | A0M1WJ |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA Sterling Non-Gilt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Charles Watford, Nidhi Nakra |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.09.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2007 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 53 |
Volumen der Tranche | 39,92 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 249,38 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,46% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,21% |