PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.

Stammdaten

Name PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00BRS5SW33
WKN A12D09
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Alerian MLP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark R. Kiesel, John M. Devir
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.11.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,62
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 69,76 Mio. EUR
Fonds Volumen 126,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,99%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 40,85%