PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds
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PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Alerian MLP |
| Fondsvolumen | 151,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 36,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,00% |
| Capture Ratio Up | 117,12 |
| Capture Ratio Down | 42,73 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 44,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 81,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 151,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BRS5SW33 |
| WKN | A12D09 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Alerian MLP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark R. Kiesel, John M. Devir |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.
Der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds
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Über PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds
Der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00BRS5SW33, WKN: A12D09) wurde am 25.11.2014 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 151,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark R. Kiesel, John M. Devir betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 36,83% und die Volatilität lag bei 15,00%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Alerian MLP.