PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000R0P0R32 |
| WKN | A3D9SE |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10509 |
| Volumen der Tranche | 10.450,14 EUR |
| Fonds Volumen | 233,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,42% |