PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class Income Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist es, bei umsichtige Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds legt in einem Mix aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie (nachfolgend genau definierten) verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, die der Teilfonds erworben hat, muss Moody’s mindestens als C bzw. S&P äquivalent oder Fitch äquivalent einstufen (bzw. wenn sie nicht bewertet sind, muss die Anlageberatungsgesellschaft festlegen, dass sie vergleichbare Qualität besitzen). Ausgenommen sind hypothekarisch besicherte Wertpapiere, für die keine Mindestbonitätseinstufung erforderlich ist.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class USD Income Fonds
ISIN IE00BGSXQS26
WKN A2PAD2
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.02.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.02.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,92
Anzahl Fonds der Kategorie 191
Volumen der Tranche 40,08 Mio. USD
Fondsvolumen 1,71 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 12,40%