OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Fonds
2.368,12
USD
-23,23
USD
-0,97
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Stammdaten
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds |
| ISIN | IE00B4K8Z175 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Nikodem |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2009 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.368,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
| Volumen der Tranche | 2,24 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 218,61 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -23,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,10% |