nordasia.com Fonds
Anlageziel
Ziel des Managements ist es, unter Berücksichtigung der eigegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben; mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien; mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften.
Stammdaten
Name | nordasia.com Fonds |
ISIN | DE0009792176 |
WKN | 979217 |
Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nicholas McConway, Manuele Moi |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.01.2000 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Ja |
Depotbank | CACEIS Bank S.A. (Germany) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.01.2000 |
Depotbank | CACEIS Bank S.A. (Germany) |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1282 |
Volumen der Tranche | 144,75 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 144,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,97 |
WE seit Jahresbeginn | 16,38% |