nordasia.com Fonds

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Anlageziel

Ziel des Managements ist es, unter Berücksichtigung der eigegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben; mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien; mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften.

Stammdaten

Name nordasia.com Fonds
ISIN DE0009792176
WKN 979217
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicholas McConway, Manuele Moi
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.01.2000
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Ja
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2000
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1276
Volumen der Tranche 143,72 Mio. EUR
Fonds Volumen 143,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,14

Gebühren

Laufende Kosten 1,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,14%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr 0,05%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,73
WE seit Jahresbeginn 13,95%