Nomura Real Return Fonds I Fonds
Anlageziel
Der Fonds ist ein Rentenfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Gesellschaft bezieht im Rahmen ihres Investmentprozesses alle relevanten finanziellen Risiken in ihre Anlageentscheidung mit ein und bewertet diese fortlaufend. Dabei werden auch alle relevanten Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition haben können.
Stammdaten
Name | Nomura Real Return Fonds I EUR Fonds |
ISIN | DE000A1XDW21 |
WKN | A1XDW2 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Holger Brauer, Jennifer Fellechner |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.01.2017 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2017 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 84,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 212 |
Volumen der Tranche | 17,04 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 44,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,23 |
WE seit Jahresbeginn | -4,09% |