Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Continuum Fund Class A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve current yield and capital gains through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding US Dollar denominated Debt and Debt-Related Securities.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Continuum Fund Class A USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000DMIIVL6 |
| WKN | A3ESJB |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Kotsen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 889 |
| Volumen der Tranche | 103.773,63 USD |
| Fonds Volumen | 12,53 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,78% |