Nomura Funds Ireland - Japan Small Equity Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien und an Aktien gebundenen Wertpapieren von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Japan.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class I JPY Acc Fonds |
| ISIN | IE00BJCW7C72 |
| WKN | A2QJGT |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Makoto Ito |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.392,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
| Volumen der Tranche | 9,86 Mio. JPY |
| Fonds Volumen | 154,36 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 102,53 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,84% |