Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I (Reference) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum (d. h. eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage) auf lange Sicht an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das aus einem breiten Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt besteht. Diese Vermögenswerte können bisweilen Aktien (z. B. Aktien von Unternehmen), Schuldtitel (z. B. Anleihen), alternative Vermögenswerte (z. B. Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity), sonstige übertragbare Wertpapiere (z. B. Aktien von geschlossenen Investmentgesellschaften, börsengehandelte Produkte und aktienbezogene Wertpapiere wie Depotscheine, Vorzugsaktien, Optionsscheine und Equity-Linked Notes), Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) und Anteile oder Aktien von anderen Fonds umfassen.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
ISIN LU2121405117
WKN A2P0CJ
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,21
Anzahl Fonds der Kategorie 2021
Volumen der Tranche 16,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 567,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn -0,70%