Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I (Portfolio - AC) Fonds
55,71
USD
+0,18
USD
+0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in Beteiligungen an weltweit vertretenen Unternehmen erzielen. Er führt ein gemischtes Anlagenportfolio und unterliegt in seiner Auswahl der Unternehmen keinen Beschränkungen, weder im Hinblick auf die Größe oder die Branche noch auf die geografische Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit vornehmlich auf Aktien konzentrieren, die eine hohe Qualität versprechen und in der Regel mit weltweit vertretenen Marken oder Franchiseunternehmen verbunden sind.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD Hedged (Portfolio - AC) Fonds |
ISIN | LU1121112715 |
WKN | A12EC6 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Clyde Rossouw |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.10.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 55,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 224,82 Mio. USD |
Fonds Volumen | 8,12 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 10,60% |