New Capital Wealthy Nations Bond Fund D Fonds
85,98
USD
+0,63
USD
+0,74
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
Name | New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD D Acc Fonds |
ISIN | IE00BKLJQN04 |
WKN | A2QH8W |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | ICE BofA Eurodollar |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.09.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2020 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 13.654,15 USD |
Fondsvolumen | 838,90 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,63 |
WE seit Jahresbeginn |