New Capital Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund Unhedged O Fonds
124,10
EUR
-1,82
EUR
-1,45
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Stammdaten
| Name | New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc Fonds |
| ISIN | IE00BLRPR140 |
| WKN | A2QDPS |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tony Jordan, Oisin O’Leary |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2020 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
| Volumen der Tranche | 1,40 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 88,88 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,82 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,22% |