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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.
Stammdaten
| Name | NEF Global Bond I Acc Fonds |
| ISIN | LU0138380034 |
| WKN | A0PGL5 |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | ICE BofA Gbl Govt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cédric Morisseau, Steven Fawn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.11.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.11.2001 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
| Volumen der Tranche | 109,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 406,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,52% |