Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Bh Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Bh Hedged Fonds |
ISIN | LU1374238126 |
WKN | A2AF27 |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Keller |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.04.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.04.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 212 |
Volumen der Tranche | 7,17 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 1,08 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,02% |