Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Bh Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Bh Hedged Fonds
ISIN LU1374238126
WKN A2AF27
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark ICE BofA Gbl HY Constnd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Keller
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.04.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.04.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,99
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 7,17 Mio. CHF
Fonds Volumen 1,08 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,29

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,29%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 2,02%