MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to provide an attractive rate of total return, measured in USD. The Fund will invest primarily in Fixed Income Securities that are mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations and covered bonds that are covered by mortgages including uniform mortgage-backed securities (“Mortgage Backed Securities”). At least 50% of the Fund’s assets will be invested in securities rated investment-grade by an internationally recognised rating agency, securities determined to be of similar creditworthiness by the Investment Adviser, or securities backed by the United States of America.

Stammdaten

Name MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
ISIN LU0858068405
WKN
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg US MBS
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gregory A. Finck, Matthew Buckley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,01
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 15,54 Mio. USD
Fonds Volumen 2,60 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 4,96%