MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
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MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Fonds Volumen | 2,74 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,27% |
| Capture Ratio Up | 84,61 |
| Capture Ratio Down | 41,6 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,61 |
| R2 | 92,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,74 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (03.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds |
| ISIN | LU0858068405 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gregory A. Finck, Matthew Buckley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds: Der Fonds investiert mindestens 70 % des gesamten Nettovermögens in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Einige dieser Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen (Hochzinsanleihen). Im Einzelnen handelt es sich um Anlagen in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren (ABS/MBS) und anderen verbrieften Instrumenten jeglicher Art und Bonität. Der Fonds kann bis zu 30 % des gesamten Nettovermögens in Anleihen, die die Kriterien der hauptsächlich getätigten Anlagen des Fonds nicht erfüllen investieren.
Der MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Aktuelles zum MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
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Über MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Der MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds (ISIN: LU0858068405) wurde am 03.12.2012 von der Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,74 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,80 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Gregory A. Finck, Matthew Buckley betrieben. Bei einer Anlage in MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,56% und die Volatilität lag bei 4,27%. Die Ausschüttungsart des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US MBS.