MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
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MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,71% |
| Capture Ratio Up | 74,94 |
| Capture Ratio Down | 47,57 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,59 |
| R2 | 96,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (03.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds |
| ISIN | LU0858068405 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gregory A. Finck, Matthew Buckley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds: The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in mortgage-backed securities anywhere in the world, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade (high yield bonds).
Der MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Aktuelles zum MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
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Zusammensetzung des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
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Über MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Der MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds (ISIN: LU0858068405) wurde am 03.12.2012 von der Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,69 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 24,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Gregory A. Finck, Matthew Buckley betrieben. Bei einer Anlage in MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,58% und die Volatilität lag bei 4,71%. Die Ausschüttungsart des MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US MBS.