MontLake DUNN WMA Institutional Fund Retail Class Pooled Shares Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

Stammdaten

Name MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares Fonds
ISIN IE00BWVFLP96
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Fund Management (IE) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William A. Dunn, Martin H. Bergin
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 11.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2015
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,65
Anzahl Fonds der Kategorie 140
Volumen der Tranche 3,12 Mio. USD
Fondsvolumen 487,03 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn 9,62%