Mirabaud - Global Short Duration I Fonds
125,47
USD
+0,03
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - Global Short Duration I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1308309357 |
| WKN | A2JHQZ |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fatima Luis, Andrew Lake, Al Cattermole |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2016 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
| Volumen der Tranche | 6,28 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 63,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,90% |