Mirabaud - Discovery Europe N Fonds
123,11
EUR
+4,66
EUR
+3,93
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - Discovery Europe N EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1708485781 |
| WKN | A2JEWK |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hywel Franklin, Trevor Fitzgerald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 424 |
| Volumen der Tranche | 33,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 75,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,66 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,12% |