M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CI Fonds
10,84
GBP
-0,01
GBP
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund GBP CI Acc Fonds |
| ISIN | LU1797811152 |
| WKN | A2JPUW |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Claudia Calich, Charles de Quinsonas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1851 |
| Volumen der Tranche | 452.813,25 GBP |
| Fondsvolumen | 2,86 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,18% |