M&G (Lux) Asian Fund CI Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan).
Stammdaten
Name | M&G (Lux) Asian Fund EUR CI Acc Fonds |
ISIN | LU1797804967 |
WKN | A2JPUH |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Perrett |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.11.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.11.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 341 |
Volumen der Tranche | 22,67 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 72,32 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 23,83% |