MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund I1 Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen.
Stammdaten
Name | MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund I1 GBP Fonds |
ISIN | LU1442550387 |
WKN | A2ANEP |
Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Edward Dearing, David P. Cole, Shanti Das-Wermes |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 02.11.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.11.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 153,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 21,50 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,64 |
WE seit Jahresbeginn | 7,65% |