Maximillian Fund Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income of inflation (as measured by the UK Consumer Price Index) plus 4.5% per annum (after fees have been deducted) over a five to seven year period by investing in assets and markets worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets directly, or indirectly through collective investment schemes (including Schroder funds), exchange traded funds, real estate investment trusts and closed ended funds, in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide. Alternative assets may include funds that use absolute return strategies or funds that invest in private equity, real estate and commodities.

Stammdaten

Name Maximillian Fund GBP Dis Fonds
ISIN GB00BF782721
WKN
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Darren Morgan
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 25.03.2021
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank JPMorgan Chase Bank, N.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2021
Depotbank JPMorgan Chase Bank, N.A.
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,65
Anzahl Fonds der Kategorie 32
Volumen der Tranche 26,74 Mio. GBP
Fondsvolumen 26,74 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,61%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 7,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 11,16%