Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds
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investment target
Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage des überwiegenden Anteils (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Wertpapieren von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder bedeutenden Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
derivatives#masterdata#headline
| name | Matthews Asia Funds - India Fund A USD Acc Fonds |
| isin | LU0594557299 |
| WKN | A1JS7F |
| investment company | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| benchmark | BSE DOLLEX 100 |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Peeyush Mittal, Swagato Ghosh |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 30.06.2011 |
| fiscal year | 31.03. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 30.06.2011 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.03. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 24,91 |
| number of funds in category | 494 |
| funds#dataandfees#planasset | 5,40 base#million USD |
| funds volume | 35,31 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 1,80 |
charges
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| custodian fee | 2,00% |
| management charge | 1,25% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | -0,34 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -9,94% |