Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds
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Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | BSE DOLLEX 100 |
| Fondsvolumen | 43,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,92% |
| Capture Ratio Up | 101,09 |
| Capture Ratio Down | 76,52 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 78,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 43,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - India Fund A USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0594557299 |
| WKN | A1JS7F |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | BSE DOLLEX 100 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peeyush Mittal, Swagato Ghosh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - India Fund A USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to India.
Der Matthews Asia Funds - India Fund A USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds
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Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds | 143,83 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds
Der Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds (ISIN: LU0594557299, WKN: A1JS7F) wurde am 30.06.2011 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 43,67 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 27,45 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Peeyush Mittal, Swagato Ghosh betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,79% und die Volatilität lag bei 12,92%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - India Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BSE DOLLEX 100.