Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund I5 Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to maximize total returns from a combination of capital appreciation and income generation. The Sub-Fund invests at least 70% of its net assets in a diversified portfolio of fixed income securities, issued by governments, agencies, supra-nationals and corporate issuers in Asia. As part of the above investments, the SubFund may invest less than 30% of its net assets in RMB-denominated debt securities that are circulated in the CIBM via Bond Connect.The Sub-Fund may also invest (up to 30% of its net assets) in cash and fixed income securities of other issuers outside Asia if the co-Investment Manager considers that such securities will achieve the goal of maximizing capital appreciation and income generation.

Stammdaten

Name Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund I5 Acc Fonds
ISIN LU2225680649
WKN
Fondsgesellschaft Manulife Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark 50.00% JPM Asia Credit TR USD, 50.00% JPM ELMI+ TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Endre Pedersen, Jimond Wong, Eric Lo, Murray Collis, Chris Lam
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.12.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,95
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 13,77 Mio. USD
Fondsvolumen 49,05 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,83%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,97%