Man Funds plc - Man Global Emerging Markets Local Currency Rates DW C Fonds

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Anlageziel

The Portfolio’s investment objective is to achieve a return over the long term primarily through investment in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and/or other derivatives. The Portfolio primarily invests in fixed income securities (eg bonds), directly, or indirectly via the use of derivatives including currency forwards (including non-deliverable forwards). The fixed income securities are issued or guaranteed by governments, government agencies and supranational bodies of emerging markets or issued by companies which are based in or carry out the larger part of their business activities in emerging markets or which provide exposure to emerging markets.

Stammdaten

Name Man Funds plc - Man Global Emerging Markets Local Currency Rates DW C EUR Fonds
ISIN IE0004PXSRL3
WKN
Fondsgesellschaft Man Group Plc
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guillermo Ariel Ossés, Ehsan Bashi, Jose Wynne
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,31
Anzahl Fonds der Kategorie 1155
Volumen der Tranche 1.027,06 EUR
Fonds Volumen 88,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,73

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,73%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,66
WE seit Jahresbeginn 2,62%