Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class O Fonds
18,21
USD
+0,23
USD
+1,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve superior and sustainable returns by investing in a long-only portfolio of U.S. equities. The Fund’s performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.
Stammdaten
Name | Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class O Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BLDGCC70 |
WKN | A3ESBE |
Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nadim Rizk |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2020 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1796 |
Volumen der Tranche | 51,17 Mio. USD |
Fondsvolumen | 105,24 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | -2,53% |