Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund W Fonds
202,89
USD
+0,88
USD
+0,44
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Stammdaten
Name | Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund W Fonds |
ISIN | LU1273499837 |
WKN | A14XWQ |
Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Caroline Ritter, Andrew B. Wellington |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.12.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 202,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 261 |
Volumen der Tranche | 19,10 Mio. USD |
Fonds Volumen | 417,62 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,88 |
WE seit Jahresbeginn | 13,06% |