Luxembourg Placement Fund - Solitär II Fonds
1.721,03
EUR
+9,26
EUR
+0,54
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend weltweit in Obligationen, Notes sowie Forderungspapieren und Forderungsrechten, Wandelobligationen, Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionsscheinen investiert.
Stammdaten
| Name | Luxembourg Placement Fund - Solitär II Fonds |
| ISIN | LU0197086910 |
| WKN | A0B7GG |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 07.10.2004 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2004 |
| Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.721,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1269 |
| Volumen der Tranche | 24,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 9,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,22% |