Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek a high level of current income.
Stammdaten
| Name | Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2048742980 |
| WKN | A2PT4Y |
| Fondsgesellschaft | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
| Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven F. Rocco, Christopher J. Gizzo, Robert A. Lee, Kearney M. Posner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 96 |
| Volumen der Tranche | 2,20 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 203,98 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,32% |