LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg IA Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.

Stammdaten

Name LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) IA Fonds
ISIN LU1598860184
WKN A2JJPV
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ashton Parker, Nic Hoogewijs, Anando Maitra, Sandro Croce
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 23.05.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,95
Anzahl Fonds der Kategorie 155
Volumen der Tranche 35,02 Mio. CHF
Fondsvolumen 1,05 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 0,83%