LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental RD Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
Stammdaten
Name | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RD Fonds |
ISIN | LU0878858017 |
WKN | A1KB3V |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp 500MM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Denise Young |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.01.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2013 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
Volumen der Tranche | 1,08 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 514,15 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,36% |