LO Funds - Asia High Conviction IA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies.

Stammdaten

Name LO Funds - Asia High Conviction (USD) IA Fonds
ISIN LU1581426274
WKN A2DPHB
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Odile Lange-Broussy, June Chua, Wee Jia Low, Ashley Chung, Faye Gao
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 194,34
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 10,95 Mio. USD
Fonds Volumen 236,94 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 17,97%