LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg Seed NA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
Name | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg Seed (CHF) NA Fonds |
ISIN | LU2502206852 |
WKN | A3DQ4U |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | JPM JACI Non-Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.08.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.08.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 1,11 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 217,16 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 11,46% |