LLB Semper Real Deutschland - V Fonds

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Anlageziel

Der LLB SemperReal Deutschland ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Insbesondere handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.

Stammdaten

Name LLB Semper Real Deutschland - V Fonds
ISIN AT0000A1V055
WKN
Fondsgesellschaft LLB Immo Kapitalanlage GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Austria
Fondskategorie Immobilien
Auflagedatum 07.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2019
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,39
Anzahl Fonds der Kategorie 21
Volumen der Tranche 14,12 Mio. EUR
Fondsvolumen 117,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,83%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -3,34%