Liontrust Russia Fund A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalwachstum mittels Investitionen vorwiegend in russische Aktien und Aktien von Ländern der ehemaligen Sowjetunion sowie in Aktien von Unternehmen, die einen bedeutenden Anteil ihrer Geschäfte in Russland oder dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion tätigen, an.
Stammdaten
| Name | Liontrust Russia Fund A Acc GBP Fonds |
| ISIN | GB00B04H0T52 |
| WKN | A0ML56 |
| Fondsgesellschaft | Liontrust Fund Partners LLP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Smith |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2004 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
| Volumen der Tranche | 2,99 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 78,25 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -18,66% |