Kairos International - Bond Plus X Fonds
131,64
EUR
-0,10
EUR
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to a range of credit related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund’s assets may be invested in debt securities of any financial duration issued either by governments or by non-government entities. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities.
Stammdaten
Name | Kairos International SICAV - Bond Plus X Fonds |
ISIN | LU1093290614 |
WKN | A14TN7 |
Fondsgesellschaft | Kairos Partners SGR SpA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rocco Bove, Edoardo Noseda |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
Volumen der Tranche | 158,73 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 6,63% |