Kairos International - Bond P Fonds
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Anlageziel
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of debt securities of any financial duration issued either by governments or by non-government entities. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities. Debt instruments may include subordinated debt, Perpetual Bonds, Hybrid Debt or securities issued by special purpose vehicles (as in the case of securitizations).
Stammdaten
Name | Kairos International SICAV - Bond P-USD Fonds |
ISIN | LU0551508939 |
WKN | A1C8PR |
Fondsgesellschaft | Kairos Partners SGR SpA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rocco Bove, Edoardo Noseda |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.09.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2011 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 215,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10590 |
Volumen der Tranche | 823.575,02 USD |
Fondsvolumen | 131,49 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 1,33% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 1,24% |