JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund F (mth) Fonds
101,19
USD
+0,08
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund F (mth) - USD Fonds |
ISIN | LU2751702247 |
WKN | A4ZZC1 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Lorenzo Napolitano, Lisa Coleman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.03.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.03.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 580 |
Volumen der Tranche | 1,33 Mio. USD |
Fondsvolumen | 5,94 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 1,72% |