JPM Managed Reserves Fund X Fonds
10.402,80
GBP
+0,95
GBP
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erzielung einer Rendite, welche die US-Geldmärkte übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel.
Stammdaten
| Name | JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0626449077 |
| WKN | A1JAN0 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David N. Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.05.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.402,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 148,36 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 2,88 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,90% |